AI基金泰信先行策略混合（290002）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4872.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.065元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.88%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.52億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月23日，單位凈值為0.601元?；鸾?jīng)理是王博強(qiáng)，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月23日，泰信先行策略混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)18.92%；泰信行業(yè)精選混合A最低，為9.51%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，本報(bào)告期內(nèi)，隨著市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期前景的看好，以科技、醫(yī)藥、有色金屬為主導(dǎo)的，市場(chǎng)走出了較好的行情。 我們?cè)诒炯径瘸跗谂渲孟鄬?duì)均衡，選股兼顧了偏防守的銀行、消費(fèi)類與偏進(jìn)攻的科技與周期類。本季度中后段，隨著市場(chǎng)行情的變化，我們?cè)陔娮印I、有色方面進(jìn)行了一定的集中。

(資料圖片僅供參考)

截至10月23日，泰信先行策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.59%，位于同類可比基金744/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.06%，位于同類可比基金896/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.92%，位于同類可比基金641/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-17.59%，位于同類可比基金1181/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0111，位于同類可比基金1169/1285。

截至10月23日，基金近三年最大回撤為46.21%，同類可比基金排名1095/1273。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為20.74%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.05%，同類平均為72.12%。2019年末基金達(dá)到94.15%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為61.8%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.52億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華達(dá)科技、佰維存儲(chǔ)、宇晶股份、海光信息、馬鋼股份、東鵬飲料、農(nóng)業(yè)銀行、紫金礦業(yè)、財(cái)富趨勢(shì)、龍迅股份。

核校：楊寧

關(guān)鍵詞： 基金 泰信先行策略混合 復(fù)權(quán)單位凈值增